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太钢收取-(1)公司与合作银行开展商业票据质押业务后

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四、開展商業匯票質押的目的開展商業匯票質押業務可提高公司流動資產使用效率,有效盤活存量票據資產,滿足公司日常融資業務,降低公司財務費用。

特此公告。山西太鋼不鏽鋼股份有限公司董事會

1、流動性風險公司開展商業匯票質押業務,應收票據托收資金將進入公司向合作銀行申請開據承兌匯票的保證金賬戶,而應收票據的到期日與應付票據的到期日不一致,對公司資金的流動性有一定影響。

一、質押物本公告所稱質押物為公司收取的商業匯票(包括銀行承兌匯票和商業承兌匯票,公司主要收取銀行承兌匯票)。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

三、擔保範圍公司質押擔保的範圍為合作銀行簽發票據或發放貸款的主債務本金、利息、 罰息、違約金以及實現質權的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、評估費、拍賣費和變賣費等)。

二、質押額度及有效期公司與合作銀行開展20億元商業匯票質押,在上述額度內,自公司董事會審議通過之日起至2020年6月30日滾動使用。

2、風險控制措施(1)公司與合作銀行開展商業票據質押業務后,公司將安排專人與合作銀行對接,建立票據台賬,進行跟蹤管理,及時掌握到期票據托收解付情況,保證票據的安全性和流動性。

審計部門負責對票據質押業務開展情況進行定期、不定期的審計。

證券代碼:000825 證券簡稱:太鋼不銹公告編號:2019-054

(2)公司可用新收取的票據置換保證金,資金流動性風險可控。

六、決策程序和組織實施在上述額度範圍內,授權計財部部長行使決策權並簽署相關合同文件,包括但不限於選擇合格的合作機構、明確質押額度等。

五、票據質押業務的風險與控制措施

公司計財部負責具體組織實施,並建立台賬。

為提高公司流動資產的使用效率,公司決定以收取的商業匯票向合作銀行提供質押擔保,由合作銀行簽發與質押物相等金額的銀行承兌匯票或發放貸款,以滿足公司日常融資需求,降低財務費用。具體情況如下:

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